世界热推荐：AUDUSD：尽管出现强劲上扬，但两条重要阻力仍然是多头难以逾越的障碍

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基本面

澳大利亚第三季度的通胀报告是今天澳元兑美元上涨的驱动力，因第三季度的通胀强于预期。整体 CPI 跃升至 7.3%，为 1990 年以来的最高水平。这远高于第二季度的 6.1%，高于市场普遍预期的 7.0%。关键的核心通胀指标从 4.9% 攀升至 6.1%，同时也高于 5.6% 的普遍共识。通胀的意外上升打乱了澳洲联储的政策调整，在连续四次加息 50个基点之后，将 10 月份的加息幅度降至 0.25%。澳洲联储本来希望在下周的会议上继续小幅加息，甚至有人谈到暂停加息。热通胀报告极大地改变了这种想法。很难看出澳洲联储怎么能忽视通胀的飙升，这是一个痛苦的提醒，即通胀尚未见顶。央行可能不得不以再次加息50个基点的涨幅作为回应，因此今天澳元飙升。由于通胀报告是下周会议前的最后一个关键发布，澳洲联储不会有任何额外数据来缓和加息50个基点的需要；澳洲联储别无选择，只能继续超高利率，直到通胀被击败，但这可能还需要一段时间。澳洲联储预计通胀将达到 7.5%，市场预计通胀将接近 8.0%。这意味着目前为 2.6% 的现金利率在升至 3.5% 或略高之前不太可能见顶。因澳大利亚第三季度CPI年率高于预期，我们预计澳洲联储官方现金利率将在明年5月达到3.85%的峰值。澳洲联储在11月加息50个基点是可能的，但考虑到10月加息25个基点背后的原因；市场认为，澳洲联储更愿意更频繁而更小幅地加息，而不是回到50个基点的大幅加息。由于三季度CPI数据走强，以及由于持续的成本转嫁、洪灾、澳元贬值、全球通胀压力持续存在，较高的通胀将延续到2023年。

技术面

澳元兑美元依托0.6410支撑连续第二天大幅走高。尽管如此，该货币对继续在 9 月 13 日高点的下降趋势线下方以及 8 月 11 日高点的长期下行趋势线下方交易。这使得该货币对在更广泛的交易前景中仍然保持负面。但从目前走势结构来看，两个短期震荡指标都检测到下行速度得到放缓。RSI 虽然低于 50，但已接近该平衡线，且仍指向上方；而 MACD 虽然位于0轴下方，但也显示出开口向上的信号。上行方面，有效突破 0.6500 水平，多头或将继续测试前期供给区 0.6547水平，达到0.6600水平。但该货币对仍低于长期下行趋势线。因此，任何进一步的上涨都将被视为为更广泛的下跌修正进行铺路。0.6600 水平也可能是空头允许多头攀升至该关口的最低有效上限。如果多头不愿意就此罢休，那么复苏可能会延伸至 0.6700 区间。该水平是空头最后的防线。汇价若是从这里扭转，下跌趋势将获得重新洗牌。整体来看，澳元兑美元继续在下行趋势中交易，但一直在努力摆脱前期高点的束缚。当汇价并未突破0.6600—0.6700水平的有效上限之前，前景仍然是空头。操作上，当以这两条上限为基准，逢高做空为主。